| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 466.00 | 48 338.00 | 128.00 | 48 466.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 433 998.00 | 213 938.00 | 220 059.00 | 433 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 858.00 | 1 084 600.00 | 420 258.00 | 1 504 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 124.00 | 229 564.00 | 84 560.00 | 314 124.00 |
AX Avances et acomptes | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 295.00 | 1 576 440.00 | 907 855.00 | 2 484 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 381.00 | 44 142.00 | 297 240.00 | 341 381.00 |
BZ Autres créances | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 211.00 | | 152 211.00 | 152 211.00 |
CF Disponibilités | 1 841 597.00 | | 1 841 597.00 | 1 841 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 999.00 | 44 142.00 | 2 439 857.00 | 2 483 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 293.00 | 1 620 582.00 | 3 347 712.00 | 4 968 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DG Autres réserves | 1 967 114.00 | 1 852 053.00 | | 1 967 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 693.00 | 215 061.00 | | 279 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 486.00 | 2 177 792.00 | | 2 357 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 67.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 314.00 | 423 567.00 | | 423 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 365.00 | 173 450.00 | | 152 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 471.00 | 211 904.00 | | 292 471.00 |
EA Autres dettes | 38 439.00 | 11 442.00 | | 38 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 243.00 | 72 003.00 | | 83 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 226.00 | 892 432.00 | | 990 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 712.00 | 3 070 224.00 | | 3 347 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 67.00 | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 314.00 | | | 423 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 793.00 | | 195 501.00 | 2 288 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 506.00 | | 960.00 | 199 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 338.00 | | 194 541.00 | 2 084 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 179.00 | 124 261.00 | | 1 452 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 399.00 | 5 938.00 | | 42 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 780.00 | 118 322.00 | | 1 409 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 567.00 | 8 574.00 | | 35 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 567.00 | 8 574.00 | | 35 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 567.00 | 8 574.00 | | 35 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 365.00 | 152 365.00 | | 152 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 566.00 | 155 566.00 | | 155 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 249 240.00 | 249 240.00 | | 249 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 423 314.00 | 423 314.00 | | 423 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 541.00 | 367 541.00 | | 367 541.00 |
VW T.V.A. | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 226.00 | 990 226.00 | | 990 226.00 |