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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 416 120.00 | 87 929.00 | 328 191.00 | 416 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 869.00 | 808 796.00 | 146 072.00 | 954 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 625.00 | 198 959.00 | 39 666.00 | 238 625.00 |
AX Avances et acomptes | 163 212.00 | | 163 212.00 | 163 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 878.00 | 1 114 786.00 | 834 091.00 | 1 948 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 896.00 | 35 567.00 | 233 329.00 | 268 896.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 816.00 | | 382 816.00 | 382 816.00 |
CF Disponibilités | 1 207 709.00 | | 1 207 709.00 | 1 207 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 394.00 | 35 567.00 | 1 948 827.00 | 1 984 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 272.00 | 1 150 354.00 | 2 782 918.00 | 3 933 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DG Autres réserves | 1 646 566.00 | 1 600 233.00 | | 1 646 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 996.00 | 146 333.00 | | 158 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 239.00 | 1 857 244.00 | | 1 916 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 453.00 | 89 133.00 | | 85 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 875.00 | 119 795.00 | | 204 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 820.00 | 390 981.00 | | 410 820.00 |
EA Autres dettes | 22 967.00 | 6 864.00 | | 22 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 563.00 | 45 646.00 | | 142 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 679.00 | 652 420.00 | | 866 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 918.00 | 2 509 663.00 | | 2 782 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 679.00 | 652 420.00 | | 866 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 857.00 | | 1 279 857.00 | 1 279 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 857.00 | | 1 279 857.00 | 1 279 857.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 495.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 14 236.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 254.00 | 14 731.00 | | 9 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 254.00 | -14 731.00 | | -9 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 173.00 | 55 670.00 | | 62 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 981.00 | 1 368 572.00 | | 1 343 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 985.00 | 1 222 240.00 | | 1 184 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 996.00 | 146 333.00 | | 158 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 272.00 | | 552 606.00 | 1 396 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 220.00 | | 552 606.00 | 1 220 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 322.00 | 97 465.00 | | 1 017 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 769.00 | 333.00 | | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 553.00 | 97 131.00 | | 998 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 256.00 | | 13 688.00 | 49 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 256.00 | | 13 688.00 | 49 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 256.00 | | 13 688.00 | 49 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 170 673.00 | | | 170 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
VB T. V. A. | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VI Groupe et associés | 293 828.00 | 293 828.00 | | 293 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 318.00 | 325 318.00 | | 325 318.00 |
VW T.V.A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 679.00 | 866 679.00 | | 866 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |