| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 506.00 | 42 399.00 | 5 106.00 | 47 506.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 433 998.00 | 182 166.00 | 251 832.00 | 433 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 623.00 | 1 013 183.00 | 329 440.00 | 1 342 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 717.00 | 214 431.00 | 93 286.00 | 307 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 793.00 | 1 452 179.00 | 836 614.00 | 2 288 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 532.00 | 35 567.00 | 260 964.00 | 296 532.00 |
BZ Autres créances | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 297.00 | | 443 297.00 | 443 297.00 |
CF Disponibilités | 1 445 436.00 | | 1 445 436.00 | 1 445 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 178.00 | 35 567.00 | 2 233 610.00 | 2 269 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 971.00 | 1 487 747.00 | 3 070 224.00 | 4 557 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DG Autres réserves | 1 852 053.00 | 1 764 462.00 | | 1 852 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 061.00 | 187 591.00 | | 215 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 792.00 | 2 062 731.00 | | 2 177 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 567.00 | 101 986.00 | | 423 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 450.00 | 89 672.00 | | 173 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 904.00 | 491 464.00 | | 211 904.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 34 137.00 | | 11 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 003.00 | 59 546.00 | | 72 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 432.00 | 776 871.00 | | 892 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 224.00 | 2 839 603.00 | | 3 070 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 567.00 | | | 423 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 137.00 | | 2 090 118.00 | 2 246 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 461.00 | 2 288 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 199 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042 210.00 | 2 084 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 978.00 | | 830.00 | 198 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 210.00 | | 2 084 338.00 | 2 042 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 227.00 | 1 419 363.00 | 1 305 410.00 | 1 338 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 119.00 | 9 582.00 | 302.00 | 33 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 108.00 | 1 409 780.00 | 1 305 108.00 | 1 305 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 567.00 | 35 567.00 | 35 567.00 | 35 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 567.00 | 35 567.00 | 35 567.00 | 35 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 567.00 | 35 567.00 | 35 567.00 | 35 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 450.00 | 173 450.00 | | 173 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 214 680.00 | 214 680.00 | | 214 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VB T. V. A. | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 423 567.00 | 423 567.00 | | 423 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 894.00 | 343 894.00 | | 343 894.00 |
VW T.V.A. | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 432.00 | 892 432.00 | | 892 432.00 |