| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 978.00 | 23 827.00 | 23 151.00 | 46 978.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 425 671.00 | 118 950.00 | 306 721.00 | 425 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 581.00 | 891 202.00 | 425 379.00 | 1 316 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 613.00 | 218 987.00 | 91 626.00 | 310 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 792.00 | 1 252 966.00 | 1 003 826.00 | 2 256 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 364.00 | 35 567.00 | 229 796.00 | 265 364.00 |
BZ Autres créances | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
CF Disponibilités | 1 261 164.00 | | 1 261 164.00 | 1 261 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 109.00 | 35 567.00 | 1 816 542.00 | 1 852 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 901.00 | 1 288 533.00 | 2 820 368.00 | 4 108 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DG Autres réserves | 1 655 561.00 | 1 646 566.00 | | 1 655 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 901.00 | 158 996.00 | | 208 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 140.00 | 1 916 239.00 | | 1 975 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 123.00 | 85 453.00 | | 93 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 381.00 | 204 875.00 | | 172 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 457.00 | 410 820.00 | | 501 457.00 |
EA Autres dettes | 17 353.00 | 22 967.00 | | 17 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 812.00 | 142 563.00 | | 60 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 228.00 | 866 679.00 | | 845 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 368.00 | 2 782 918.00 | | 2 820 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 228.00 | 866 679.00 | | 845 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 878.00 | | 1 405 096.00 | 1 948 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 181.00 | 2 256 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097 181.00 | 2 052 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 102.00 | | 27 876.00 | 171 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 826.00 | | 1 377 220.00 | 1 772 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 786.00 | 941 683.00 | 803 504.00 | 1 114 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | 4 725.00 | | 19 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 684.00 | 936 958.00 | 803 504.00 | 1 095 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 381.00 | 172 381.00 | | 172 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 167 141.00 | 167 141.00 | | 167 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VB T. V. A. | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 380 248.00 | 380 248.00 | | 380 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 974.00 | 382 974.00 | | 382 974.00 |
VW T.V.A. | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 228.00 | 845 228.00 | | 845 228.00 |