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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 080.00 | 24 469.00 | 22 611.00 | 47 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 734.00 | 77 223.00 | 137 511.00 | 214 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 438.00 | 102 316.00 | 160 122.00 | 262 438.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BT Marchandises | 2 242 220.00 | | 2 242 220.00 | 2 242 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BZ Autres créances | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 606.00 | | 2 342 606.00 | 2 342 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 043.00 | 102 316.00 | 2 502 728.00 | 2 605 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 918.00 | -39 295.00 | | -38 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 903.00 | 377.00 | | 7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 418 985.00 | 411 083.00 | | 418 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 736.00 | 2 146 813.00 | | 1 864 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 089.00 | 43 304.00 | | 65 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 177.00 | 55 083.00 | | 82 177.00 |
EA Autres dettes | 71 740.00 | 165 900.00 | | 71 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 743.00 | 2 417 483.00 | | 2 083 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 728.00 | 2 828 566.00 | | 2 502 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 743.00 | 2 417 483.00 | | 2 083 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 445.00 | 1 303 350.00 | 1 550 795.00 | 247 445.00 |
FG Production vendue services | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 936.00 | 1 303 350.00 | 1 572 286.00 | 268 936.00 |
FM Production stockée | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 750.00 | 15 798.00 | | 12 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 000.00 | 115 000.00 | | 290 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 200 200.00 | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 549.00 | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 76 351.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 065.00 | 123 849.00 | | 288 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 537.00 | 2 892 943.00 | | 1 897 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 634.00 | 2 892 565.00 | | 1 889 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 903.00 | 377.00 | | 7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 359.00 | | 89 078.00 | 173 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 735.00 | | 89 078.00 | 172 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 150.00 | 33 166.00 | | 69 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 50.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 576.00 | 33 116.00 | | 68 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
UX Autres créances clients | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VB T. V. A. | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 736.00 | 1 864 736.00 | | 1 864 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 743.00 | 2 083 743.00 | | 2 083 743.00 |