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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 904.00 | 1 883.00 | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 809.00 | 34 213.00 | 21 595.00 | 55 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 120.00 | 87 614.00 | 128 506.00 | 216 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 716.00 | 122 731.00 | 151 985.00 | 274 716.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 2 167 399.00 | | 2 167 399.00 | 2 167 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BZ Autres créances | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 816.00 | | 2 326 816.00 | 2 326 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 532.00 | 122 731.00 | 2 478 801.00 | 2 601 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 015.00 | -38 918.00 | | -31 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017.00 | 7 903.00 | | 7 017.00 |
DL TOTAL (I) | 426 002.00 | 418 985.00 | | 426 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 871.00 | 1 864 736.00 | | 1 680 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 751.00 | 65 089.00 | | 90 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 260.00 | 82 177.00 | | 91 260.00 |
EA Autres dettes | 79 501.00 | 71 740.00 | | 79 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 799.00 | 2 083 743.00 | | 2 052 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 801.00 | 2 502 728.00 | | 2 478 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 421.00 | 2 083 743.00 | | 2 013 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 060.00 | | 1 723 060.00 | 1 723 060.00 |
FG Production vendue services | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 192.00 | | 1 777 192.00 | 1 777 192.00 |
FM Production stockée | | | 32 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | 12 750.00 | | 4 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 000.00 | 290 000.00 | | 360 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 133.00 | 290 000.00 | | 374 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 744.00 | 1 935.00 | | 7 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 008.00 | 1 935.00 | | 14 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 125.00 | 288 065.00 | | 360 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 180.00 | 1 897 537.00 | | 2 190 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 163.00 | 1 889 634.00 | | 2 183 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 017.00 | 7 903.00 | | 7 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 438.00 | | 38 735.00 | 262 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 456.00 | 274 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 456.00 | 271 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | 2 163.00 | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 814.00 | | 36 572.00 | 261 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 316.00 | 40 608.00 | 20 192.00 | 102 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 280.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 692.00 | 40 328.00 | 20 192.00 | 101 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
UX Autres créances clients | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 187.00 | 9 809.00 | 39 378.00 | 49 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 871.00 | 1 680 871.00 | | 1 680 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 799.00 | 2 013 421.00 | 39 378.00 | 2 052 799.00 |