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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668.00 | 15 452.00 | 17 216.00 | 32 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 766.00 | 92 979.00 | 20 787.00 | 113 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 407.00 | 110 405.00 | 38 003.00 | 148 407.00 |
BP En cours de production de services | 131 692.00 | | 131 692.00 | 131 692.00 |
BT Marchandises | 1 370 400.00 | | 1 370 400.00 | 1 370 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 868.00 | | 1 572 868.00 | 1 572 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 276.00 | 110 405.00 | 1 610 871.00 | 1 721 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 293.00 | -19 223.00 | | -18 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 620.00 | 930.00 | | -152 620.00 |
DL TOTAL (I) | 329 087.00 | 481 707.00 | | 329 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 735.00 | 205 466.00 | | 90 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 296.00 | 584 927.00 | | 870 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 016.00 | 111 664.00 | | 157 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 878.00 | 127 709.00 | | 104 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 752.00 | 83 663.00 | | 13 752.00 |
EA Autres dettes | 45 108.00 | 42 722.00 | | 45 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 784.00 | 1 156 149.00 | | 1 281 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 871.00 | 1 637 856.00 | | 1 610 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 235.00 | 1 109 050.00 | | 1 260 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 652.00 | 129 860.00 | | 40 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 661.00 | | 445 661.00 | 445 661.00 |
FG Production vendue services | 156 196.00 | | 156 196.00 | 156 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 857.00 | | 601 857.00 | 601 857.00 |
FM Production stockée | | | 37 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 998.00 | 20 724.00 | | 5 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 265.00 | 14 750.00 | | 13 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | 297 000.00 | | 3 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 090.00 | 13 333.00 | | 150 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 514.00 | 310 333.00 | | 153 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 6 770.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 334.00 | 6 770.00 | | 50 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 180.00 | 303 563.00 | | 103 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 351.00 | 1 536 513.00 | | 808 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 971.00 | 1 535 583.00 | | 960 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 620.00 | 930.00 | | -152 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 411.00 | 5 107.00 | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 529.00 | | 22 384.00 | 275 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 506.00 | 148 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 613.00 | 146 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 662.00 | | 22 384.00 | 270 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 101.00 | 24 543.00 | 99 240.00 | 185 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 318.00 | 1 644.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 801.00 | 24 225.00 | 97 596.00 | 181 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 878.00 | 104 878.00 | | 104 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
UX Autres créances clients | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VB T. V. A. | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 099.00 | 25 550.00 | 21 549.00 | 47 099.00 |
VI Groupe et associés | 870 296.00 | 870 296.00 | | 870 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VP Divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 768.00 | 1 103 219.00 | 21 549.00 | 1 124 768.00 |