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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 513.00 | 1 477.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 687.00 | 53 331.00 | 13 355.00 | 66 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 975.00 | 128 470.00 | 75 505.00 | 203 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 529.00 | 185 101.00 | 90 428.00 | 275 529.00 |
BP En cours de production de services | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
BT Marchandises | 1 309 900.00 | | 1 309 900.00 | 1 309 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 363.00 | | 83 363.00 | 83 363.00 |
BZ Autres créances | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 428.00 | | 1 547 428.00 | 1 547 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 957.00 | 185 101.00 | 1 637 856.00 | 1 822 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 223.00 | -21 304.00 | | -19 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 2 081.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 481 707.00 | 430 777.00 | | 481 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 466.00 | 184 545.00 | | 205 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 927.00 | 808 002.00 | | 584 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 709.00 | 165 709.00 | | 127 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 663.00 | 65 596.00 | | 83 663.00 |
EA Autres dettes | 42 722.00 | 408 965.00 | | 42 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 149.00 | 1 632 816.00 | | 1 156 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 856.00 | 2 063 593.00 | | 1 637 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 050.00 | 1 567 505.00 | | 1 109 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 860.00 | 91 336.00 | | 129 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 457.00 | | 992 457.00 | 992 457.00 |
FG Production vendue services | 185 323.00 | | 185 323.00 | 185 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 780.00 | | 1 177 780.00 | 1 177 780.00 |
FM Production stockée | | | 20 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 704.00 | |
GE Autres charges | | | 15 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 724.00 | -1 907.00 | | 20 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 750.00 | 391.00 | | 14 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 000.00 | 335 000.00 | | 297 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 333.00 | 335 000.00 | | 310 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | 1 473.00 | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 1 473.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 563.00 | 333 527.00 | | 303 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 513.00 | 1 948 748.00 | | 1 536 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 583.00 | 1 946 666.00 | | 1 535 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | 2 081.00 | | 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 804.00 | | 15 225.00 | 294 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 275 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 270 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 937.00 | | 15 225.00 | 289 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 897.00 | 27 704.00 | 34 500.00 | 191 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 839.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 436.00 | 26 866.00 | 34 500.00 | 189 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 233.00 | 26 134.00 | 47 099.00 | 73 233.00 |
VI Groupe et associés | 584 927.00 | 584 927.00 | | 584 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VP Divers | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
VW T.V.A. | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 485.00 | 997 386.00 | 47 099.00 | 1 044 485.00 |