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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 346.00 | 441.00 | 2 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 115.00 | 1 875.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 188.00 | 46 120.00 | 11 068.00 | 57 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 749.00 | 143 316.00 | 89 433.00 | 232 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 804.00 | 191 897.00 | 102 907.00 | 294 804.00 |
BP En cours de production de services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BT Marchandises | 1 534 400.00 | | 1 534 400.00 | 1 534 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 454.00 | | 250 454.00 | 250 454.00 |
BZ Autres créances | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
CF Disponibilités | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 686.00 | | 1 960 686.00 | 1 960 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 490.00 | 191 897.00 | 2 063 593.00 | 2 255 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 304.00 | -23 998.00 | | -21 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | 2 694.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 430 777.00 | 428 696.00 | | 430 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 545.00 | 199 612.00 | | 184 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 002.00 | 1 126 433.00 | | 808 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 709.00 | 96 870.00 | | 165 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 596.00 | 98 084.00 | | 65 596.00 |
EA Autres dettes | 408 965.00 | 127 284.00 | | 408 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 816.00 | 1 648 282.00 | | 1 632 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 593.00 | 2 076 978.00 | | 2 063 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 505.00 | 1 557 105.00 | | 1 567 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 336.00 | 82 517.00 | | 91 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 155.00 | | 1 470 155.00 | 1 470 155.00 |
FG Production vendue services | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 880.00 | | 1 592 880.00 | 1 592 880.00 |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 907.00 | 5 302.00 | | -1 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 000.00 | 398 214.00 | | 335 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | 401 464.00 | | 335 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 914.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 3 688.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 527.00 | 397 776.00 | | 333 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 748.00 | 2 245 144.00 | | 1 948 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 666.00 | 2 242 450.00 | | 1 946 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081.00 | 2 694.00 | | 2 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 413.00 | | 2 080.00 | 294 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 294 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 289 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | 1 990.00 | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 626.00 | | | 291 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 843.00 | 37 743.00 | 1 689.00 | 155 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 836.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 218.00 | 36 907.00 | 1 689.00 | 154 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 709.00 | 165 709.00 | | 165 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 965.00 | 408 965.00 | | 408 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 250 454.00 | 250 454.00 | | 250 454.00 |
VB T. V. A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 177.00 | 25 866.00 | 65 311.00 | 91 177.00 |
VI Groupe et associés | 808 002.00 | 808 002.00 | | 808 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 476.00 | 311 386.00 | 90.00 | 311 476.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 816.00 | 1 567 505.00 | 65 311.00 | 1 632 816.00 |