| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 1 625.00 | 1 162.00 | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 188.00 | 39 261.00 | 17 927.00 | 57 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 438.00 | 114 957.00 | 119 481.00 | 234 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 413.00 | 155 843.00 | 138 570.00 | 294 413.00 |
BP En cours de production de services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BT Marchandises | 1 611 983.00 | | 1 611 983.00 | 1 611 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 928.00 | | 202 928.00 | 202 928.00 |
BZ Autres créances | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 409.00 | | 1 938 409.00 | 1 938 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 822.00 | 155 843.00 | 2 076 978.00 | 2 232 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 998.00 | -31 015.00 | | -23 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | 7 017.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 428 696.00 | 426 002.00 | | 428 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 612.00 | 110 417.00 | | 199 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 433.00 | 1 680 871.00 | | 1 126 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 90 751.00 | | 96 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 084.00 | 91 260.00 | | 98 084.00 |
EA Autres dettes | 127 284.00 | 79 501.00 | | 127 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 282.00 | 2 052 799.00 | | 1 648 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 978.00 | 2 478 801.00 | | 2 076 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 105.00 | 2 013 421.00 | | 1 557 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 517.00 | 60 818.00 | | 82 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 311.00 | | 1 619 311.00 | 1 619 311.00 |
FG Production vendue services | 221 559.00 | | 221 559.00 | 221 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 870.00 | | 1 840 870.00 | 1 840 870.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | 4 350.00 | | 5 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 214.00 | 360 000.00 | | 398 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 14 133.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 464.00 | 374 133.00 | | 401 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 7 744.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | 6 264.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 14 008.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 776.00 | 360 125.00 | | 397 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 144.00 | 2 190 180.00 | | 2 245 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 450.00 | 2 183 163.00 | | 2 242 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694.00 | 7 017.00 | | 2 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 107.00 | 2 948.00 | | 5 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 716.00 | | 27 593.00 | 274 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 294 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 291 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 929.00 | | 27 593.00 | 271 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 731.00 | 38 235.00 | 5 123.00 | 122 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 721.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 827.00 | 37 514.00 | 5 123.00 | 121 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
UX Autres créances clients | 202 928.00 | 202 928.00 | | 202 928.00 |
VB T. V. A. | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 778.00 | 25 601.00 | 91 177.00 | 116 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 433.00 | 1 126 433.00 | | 1 126 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VW T.V.A. | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 282.00 | 1 557 105.00 | 91 177.00 | 1 648 282.00 |