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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 1 875.00 | 521.00 | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 053.00 | 10 035.00 | 6 018.00 | 16 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 608.00 | 34 901.00 | 54 707.00 | 89 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 514.00 | 46 810.00 | 85 704.00 | 132 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 749.00 | 3 332.00 | 140 417.00 | 143 749.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
CF Disponibilités | 145 722.00 | | 145 722.00 | 145 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 456.00 | 3 332.00 | 424 124.00 | 427 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 970.00 | 50 142.00 | 509 828.00 | 559 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 547.00 | 74 109.00 | | 115 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 367.00 | 41 438.00 | | 43 367.00 |
DL TOTAL (I) | 175 414.00 | 132 047.00 | | 175 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 440.00 | 47 409.00 | | 82 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 821.00 | 11 821.00 | | 31 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 198.00 | 90 922.00 | | 141 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 131.00 | 39 619.00 | | 60 131.00 |
EA Autres dettes | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 414.00 | 189 771.00 | | 334 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 828.00 | 321 818.00 | | 509 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 938.00 | 189 771.00 | | 285 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 283.00 | | 55 232.00 | 77 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 846.00 | | 550.00 | 22 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 981.00 | | 54 680.00 | 50 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | 2.00 | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 585.00 | 12 225.00 | | 34 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 29.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 739.00 | 12 196.00 | | 32 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 198.00 | 141 198.00 | | 141 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 965.00 | | | 138 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 440.00 | 33 964.00 | 48 476.00 | 82 440.00 |
VI Groupe et associés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 019.00 | 174 719.00 | 3 300.00 | 178 019.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 414.00 | 285 938.00 | 48 476.00 | 334 414.00 |