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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 681.00 | 18 395.00 | 9 286.00 | 27 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 832.00 | 112 205.00 | 59 627.00 | 171 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 443.00 | 133 566.00 | 93 877.00 | 227 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 699.00 | 11 205.00 | 271 494.00 | 282 699.00 |
BZ Autres créances | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 033.00 | | 161 033.00 | 161 033.00 |
CF Disponibilités | 194 449.00 | | 194 449.00 | 194 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 585.00 | 11 205.00 | 808 380.00 | 819 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 029.00 | 144 772.00 | 902 257.00 | 1 047 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 265.00 | | | 312 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
DL TOTAL (I) | 435 474.00 | | | 435 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 645.00 | | | 136 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
EA Autres dettes | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 783.00 | | | 466 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 257.00 | | | 902 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 841.00 | | | 436 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 976 147.00 | | 1 976 147.00 | 1 976 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 147.00 | | 1 976 147.00 | 1 976 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 546.00 | | | 1 992 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 837.00 | | | 1 885 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 120.00 | | 73 835.00 | 155 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 227 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 199 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 103.00 | | 73 833.00 | 126 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | 2.00 | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 300.00 | 22 658.00 | 391.00 | 111 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 81.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 415.00 | 22 577.00 | 391.00 | 108 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 646.00 | 136 646.00 | | 136 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 282 700.00 | 282 700.00 | | 282 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 154.00 | 16 212.00 | 29 942.00 | 46 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 403.00 | 322 603.00 | 3 800.00 | 326 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 783.00 | 436 841.00 | 29 942.00 | 466 783.00 |