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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 885.00 | 81.00 | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 903.00 | 15 953.00 | 1 949.00 | 17 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 199.00 | 92 461.00 | 15 736.00 | 108 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 119.00 | 111 300.00 | 43 819.00 | 155 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 095.00 | 9 486.00 | 359 606.00 | 369 095.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
CF Disponibilités | 231 296.00 | | 231 296.00 | 231 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 601.00 | 9 488.00 | 701 112.00 | 710 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 720.00 | 120 788.00 | 744 932.00 | 865 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 897.00 | | | 258 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
DL TOTAL (I) | 328 765.00 | | | 328 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
EA Autres dettes | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 166.00 | | | 416 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 932.00 | | | 744 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 348.00 | | 1 771.00 | 153 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 422.00 | | 681.00 | 125 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | 1 090.00 | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 860.00 | 15 440.00 | | 95 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 216.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 192.00 | 15 223.00 | | 93 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 975.00 | 134 975.00 | | 134 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 369 095.00 | 369 095.00 | | 369 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 736.00 | 10 211.00 | 3 524.00 | 13 736.00 |
VI Groupe et associés | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 586.00 | 388 697.00 | 4 889.00 | 393 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 166.00 | 412 642.00 | 3 524.00 | 416 166.00 |