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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 669.00 | 297.00 | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 221.00 | 14 701.00 | 2 520.00 | 17 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 199.00 | 78 489.00 | 29 709.00 | 108 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 348.00 | 95 860.00 | 57 487.00 | 153 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 289.00 | 14 120.00 | 298 169.00 | 312 289.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CF Disponibilités | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 659.00 | 14 120.00 | 500 539.00 | 514 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 007.00 | 109 980.00 | 558 026.00 | 668 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 324.00 | | | 223 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
DL TOTAL (I) | 275 397.00 | | | 275 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
EA Autres dettes | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 629.00 | | | 282 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 026.00 | | | 558 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 347.00 | | 2.00 | 153 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 2.00 | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 089.00 | 15 772.00 | 95 861.00 | 80 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 300.00 | 2 669.00 | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 720.00 | 15 472.00 | 93 192.00 | 77 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 312 289.00 | 312 289.00 | | 312 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 717.00 | 10 166.00 | 8 551.00 | 18 717.00 |
VI Groupe et associés | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 479.00 | 326 679.00 | 3 800.00 | 330 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 629.00 | 274 078.00 | 8 551.00 | 282 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |