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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 069.00 | 897.00 | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 603.00 | 11 932.00 | 4 671.00 | 16 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 841.00 | 50 504.00 | 41 336.00 | 91 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 369.00 | 64 505.00 | 71 864.00 | 136 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 981.00 | 2 438.00 | 221 543.00 | 223 981.00 |
BZ Autres créances | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CF Disponibilités | 229 624.00 | | 229 624.00 | 229 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 721.00 | 2 438.00 | 615 284.00 | 617 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 090.00 | 66 943.00 | 687 147.00 | 754 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 914.00 | 115 547.00 | | 158 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 681.00 | 43 367.00 | | 27 681.00 |
DL TOTAL (I) | 203 095.00 | 175 414.00 | | 203 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 289.00 | 82 440.00 | | 58 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 746.00 | 31 821.00 | | 31 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 732.00 | 141 198.00 | | 177 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 042.00 | 60 131.00 | | 73 042.00 |
EA Autres dettes | 65 299.00 | 18 825.00 | | 65 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 053.00 | 334 414.00 | | 484 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 147.00 | 509 828.00 | | 687 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 372.00 | 285 938.00 | | 450 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 514.00 | | 3 855.00 | 132 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 396.00 | | 570.00 | 23 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 661.00 | | 2 783.00 | 105 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | 502.00 | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 810.00 | 17 695.00 | | 46 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 194.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 935.00 | 17 501.00 | | 44 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | 19.00 | 913.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | 19.00 | 913.00 | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | 19.00 | 913.00 | 3 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 221 123.00 | | | 221 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 289.00 | 24 608.00 | 33 681.00 | 58 289.00 |
VI Groupe et associés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 178.00 | 260 378.00 | 3 800.00 | 264 178.00 |
VW T.V.A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 053.00 | 450 372.00 | 33 681.00 | 484 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |