| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 369.00 | 597.00 | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 221.00 | 13 461.00 | 3 760.00 | 17 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 199.00 | 64 257.00 | 43 941.00 | 108 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 346.00 | 80 088.00 | 73 257.00 | 153 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 006.00 | | 135 006.00 | 135 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 867.00 | 10 260.00 | 229 607.00 | 239 867.00 |
BZ Autres créances | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
CF Disponibilités | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 281.00 | 10 260.00 | 565 020.00 | 575 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 627.00 | 90 349.00 | 638 278.00 | 728 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 594.00 | | | 186 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 239 824.00 | | | 239 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 232.00 | | | 212 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
EA Autres dettes | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 454.00 | | | 398 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 278.00 | | | 638 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 749.00 | | | 379 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 369.00 | | 16 978.00 | 136 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 444.00 | | 16 978.00 | 108 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 505.00 | 15 584.00 | 80 089.00 | 64 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 300.00 | 2 369.00 | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 436.00 | 15 284.00 | 77 720.00 | 62 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 232.00 | 212 232.00 | | 212 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239 868.00 | 239 868.00 | | 239 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 703.00 | 14 998.00 | 18 705.00 | 33 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VP Divers | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 609.00 | 277 809.00 | 3 800.00 | 281 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 455.00 | 379 750.00 | 18 705.00 | 398 455.00 |