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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 314.00 | 7 542.00 | 9 772.00 | 17 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 464.00 | 7 692.00 | 9 772.00 | 17 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 715.00 | 1 033.00 | 9 682.00 | 10 715.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 196.00 | 1 033.00 | 21 163.00 | 22 196.00 |
110 Total général Actif | 39 660.00 | 8 725.00 | 30 936.00 | 39 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 740.00 | 95 778.00 | | 120 740.00 |
230 Autres produits | 976.00 | 11.00 | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 717.00 | 95 788.00 | | 121 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 820.00 | 44 293.00 | | 44 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 786.00 | -385.00 | | 2 786.00 |
242 Autres charges externes. | 31 836.00 | 25 171.00 | | 31 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 548.00 | | 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 483.00 | 23 577.00 | | 33 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | 2 075.00 | | 2 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 741.00 | 266.00 | | 741.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 686.00 | 95 548.00 | | 116 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 031.00 | 241.00 | | 5 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 90.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 301.00 | 151.00 | | 6 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 741.00 | | | 741.00 |