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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 763.00 | 22 780.00 | 24 983.00 | 47 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 913.00 | 22 930.00 | 24 983.00 | 47 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 758.00 | 1 251.00 | 6 507.00 | 7 758.00 |
072 Créances – Autres | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
084 Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 482.00 | 1 251.00 | 21 230.00 | 22 482.00 |
110 Total général Actif | 70 395.00 | 24 181.00 | 46 214.00 | 70 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 070.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 535.00 | 155 871.00 | | 182 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 444.00 | 14 337.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 979.00 | 173 208.00 | | 182 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 021.00 | 64 631.00 | | 66 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -385.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 34 281.00 | 35 980.00 | | 34 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 854.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 516.00 | 55 960.00 | | 60 516.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | 6 445.00 | | 6 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | 3 320.00 | | 4 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 955.00 | 296.00 | | 955.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 740.00 | 167 155.00 | | 173 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 239.00 | 6 053.00 | | 9 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 32.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 5 403.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 015.00 | 618.00 | | 9 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 955.00 | | | 955.00 |