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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 757.00 | 15 951.00 | 16 806.00 | 32 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 907.00 | 16 101.00 | 16 806.00 | 32 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 903.00 | 50.00 | 6 853.00 | 6 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 206.00 | 50.00 | 21 156.00 | 21 206.00 |
110 Total général Actif | 54 113.00 | 16 151.00 | 37 962.00 | 54 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 102.00 | 143 248.00 | | 156 102.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 1 012.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 273.00 | 144 260.00 | | 156 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 343.00 | 55 147.00 | | 65 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | -1 117.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 29 159.00 | 28 409.00 | | 29 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 673.00 | | 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 094.00 | 50 709.00 | | 48 094.00 |
252 Charges sociales | 5 090.00 | 4 696.00 | | 5 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 534.00 | 3 608.00 | | 3 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 25.00 | 105.00 | | 25.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 1 045.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 599.00 | 143 275.00 | | 152 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 674.00 | 985.00 | | 3 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 136.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 775.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 054.00 | 74.00 | | 3 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 160.00 | | | 160.00 |