| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 501.00 | 13 076.00 | 19 424.00 | 32 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 651.00 | 13 226.00 | 19 424.00 | 32 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | 185.00 | 4 354.00 | 4 539.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 721.00 | 185.00 | 26 536.00 | 26 721.00 |
110 Total général Actif | 59 371.00 | 13 411.00 | 45 960.00 | 59 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 248.00 | 146 643.00 | | 143 248.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | 536.00 | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 260.00 | 147 179.00 | | 144 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 147.00 | 62 834.00 | | 55 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 117.00 | -353.00 | | -1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 28 409.00 | 30 654.00 | | 28 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 684.00 | | 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 709.00 | 45 456.00 | | 50 709.00 |
252 Charges sociales | 4 696.00 | 2 352.00 | | 4 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | 2 777.00 | | 3 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 105.00 | 580.00 | | 105.00 |
262 Autres charges | 1 045.00 | 535.00 | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 275.00 | 145 520.00 | | 143 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 985.00 | 1 659.00 | | 985.00 |
290 Produits exceptionnels | | 901.00 | | |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 125.00 | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 74.00 | 2 077.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |