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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 351.00 | 10 319.00 | 23 032.00 | 33 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 501.00 | 10 469.00 | 23 032.00 | 33 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 080.00 | 1 950.00 | 3 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
084 Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 786.00 | 1 080.00 | 22 706.00 | 23 786.00 |
110 Total général Actif | 57 287.00 | 11 549.00 | 45 738.00 | 57 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 643.00 | 120 740.00 | | 146 643.00 |
230 Autres produits | 536.00 | 976.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 179.00 | 121 717.00 | | 147 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 834.00 | 44 820.00 | | 62 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | 2 786.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 30 654.00 | 31 836.00 | | 30 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 557.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 456.00 | 33 483.00 | | 45 456.00 |
252 Charges sociales | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | 2 443.00 | | 2 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 580.00 | 741.00 | | 580.00 |
262 Autres charges | 535.00 | 20.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 520.00 | 116 686.00 | | 145 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 659.00 | 5 031.00 | | 1 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 901.00 | 7 917.00 | | 901.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 5 569.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 1 074.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 077.00 | 6 301.00 | | 2 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 533.00 | | | 533.00 |