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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 618.00 | 182.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 491.00 | 112 281.00 | 53 210.00 | 165 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 291.00 | 119 899.00 | 53 392.00 | 173 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 064.00 | | 568 064.00 | 568 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 339 434.00 | 4 253.00 | 30 335 181.00 | 30 339 434.00 |
BZ Autres créances | 1 715 034.00 | | 1 715 034.00 | 1 715 034.00 |
CF Disponibilités | 179 245.00 | | 179 245.00 | 179 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 883 485.00 | 4 253.00 | 32 879 232.00 | 32 883 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 056 776.00 | 124 152.00 | 32 932 624.00 | 33 056 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 053 110.00 | -1 323 618.00 | | -3 053 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142 231.00 | -1 729 491.00 | | -1 142 231.00 |
DL TOTAL (I) | -3 858 340.00 | -2 716 109.00 | | -3 858 340.00 |
DP Provisions pour risques | 2 237 058.00 | 1 900 073.00 | | 2 237 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 701.00 | 11 237.00 | | 12 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249 759.00 | 1 911 310.00 | | 2 249 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319 242.00 | 5 927 690.00 | | 9 319 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752 133.00 | 5 722 390.00 | | 5 752 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 364.00 | 1 371 363.00 | | 1 371 364.00 |
EA Autres dettes | 18 088 108.00 | 18 777 321.00 | | 18 088 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 541 206.00 | 31 809 125.00 | | 34 541 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 932 624.00 | 31 004 326.00 | | 32 932 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 138 007.00 | | 10 138 007.00 | 10 138 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 007.00 | | 10 138 007.00 | 10 138 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 491 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 264.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 386 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 161 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 2 161 400.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 996.00 | 235 000.00 | | 121 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 161 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 996.00 | 2 496 400.00 | | 121 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 996.00 | -335 000.00 | | -21 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 770.00 | -44 855.00 | | -35 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 591 662.00 | 13 877 625.00 | | 10 591 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 893.00 | 15 607 116.00 | | 11 733 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 142 231.00 | -1 729 491.00 | | -1 142 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 491.00 | | | 165 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 926.00 | 43 973.00 | 119 899.00 | 75 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 2 600.00 | 7 618.00 | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 908.00 | 41 373.00 | 112 281.00 | 70 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 911 310.00 | 438 449.00 | 100 000.00 | 1 911 310.00 |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915 563.00 | 438 449.00 | 100 000.00 | 1 915 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319 242.00 | 9 319 242.00 | | 9 319 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 345.00 | 632 345.00 | | 632 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 137.00 | 293 137.00 | | 293 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 364.00 | | 1 371 364.00 | 1 371 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 30 334 330.00 | | | 30 334 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 1 579 156.00 | | | 1 579 156.00 |
VI Groupe et associés | 18 080 632.00 | | 18 080 632.00 | 18 080 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 177.00 | | | 126 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 136 176.00 | 30 643 432.00 | 1 492 744.00 | 32 136 176.00 |
VW T.V.A. | 4 826 650.00 | 4 826 650.00 | | 4 826 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 541 206.00 | 15 089 210.00 | 19 451 996.00 | 34 541 206.00 |