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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 491.00 | 153 654.00 | 11 837.00 | 165 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 134.00 | 815.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 240.00 | 161 588.00 | 12 652.00 | 174 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 283.00 | | 564 283.00 | 564 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 187 146.00 | | 30 187 146.00 | 30 187 146.00 |
BZ Autres créances | 2 392 969.00 | | 2 392 969.00 | 2 392 969.00 |
CF Disponibilités | 4 080 465.00 | | 4 080 465.00 | 4 080 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 314 684.00 | | 37 314 684.00 | 37 314 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 488 924.00 | 161 588.00 | 37 327 336.00 | 37 488 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 195 340.00 | -3 053 110.00 | | -4 195 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 506.00 | -1 142 231.00 | | -1 021 506.00 |
DL TOTAL (I) | -4 879 847.00 | -3 858 340.00 | | -4 879 847.00 |
DP Provisions pour risques | 477 333.00 | 2 237 058.00 | | 477 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 733.00 | 12 701.00 | | 13 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 066.00 | 2 249 759.00 | | 491 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 538.00 | | | 3 844 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 294 753.00 | 9 319 242.00 | | 13 294 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764 272.00 | 5 752 133.00 | | 5 764 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 364.00 | 1 371 364.00 | | 1 371 364.00 |
EA Autres dettes | 17 430 831.00 | 18 088 108.00 | | 17 430 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 716 117.00 | 34 541 206.00 | | 41 716 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 327 336.00 | 32 932 624.00 | | 37 327 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 024 329.00 | | 9 024 329.00 | 9 024 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 024 329.00 | | 9 024 329.00 | 9 024 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 032 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 956.00 | 100 000.00 | | 113 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 956.00 | 100 000.00 | | 113 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 839.00 | 121 996.00 | | 114 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 795.00 | 121 996.00 | | 228 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 839.00 | -21 996.00 | | -114 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 784.00 | -35 770.00 | | -45 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 189 011.00 | 10 591 662.00 | | 11 189 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 210 518.00 | 11 733 893.00 | | 12 210 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 506.00 | -1 142 231.00 | | -1 021 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 291.00 | | 949.00 | 173 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 491.00 | | 949.00 | 165 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 899.00 | 41 689.00 | | 119 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | 182.00 | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 281.00 | 41 507.00 | | 112 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 249 759.00 | 266 989.00 | 2 029 935.00 | 2 249 759.00 |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254 012.00 | 266 989.00 | 2 029 935.00 | 2 254 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 033.00 | 1 994 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 294 753.00 | 13 294 753.00 | | 13 294 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 870.00 | 678 870.00 | | 678 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 818.00 | 283 818.00 | | 283 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 364.00 | | 1 371 364.00 | 1 371 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 30 187 146.00 | | | 30 187 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 227 734.00 | | | 2 227 734.00 |
VC Groupe et associés | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 844 538.00 | 3 844 538.00 | | 3 844 538.00 |
VI Groupe et associés | 17 430 297.00 | 17 430 297.00 | | 17 430 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 669 936.00 | 31 171 763.00 | 1 498 173.00 | 32 669 936.00 |
VW T.V.A. | 4 801 584.00 | 4 801 584.00 | | 4 801 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 716 117.00 | 40 344 753.00 | 1 371 364.00 | 41 716 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |