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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 942.00 | 1 258 292.00 | 1 649.00 | 1 259 942.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 433 233.00 | 1 431 583.00 | 1 649.00 | 1 433 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 777.00 | | 437 777.00 | 437 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 014 130.00 | | 24 014 130.00 | 24 014 130.00 |
BZ Autres créances | 448 193.00 | | 448 193.00 | 448 193.00 |
CF Disponibilités | 13 489 615.00 | | 13 489 615.00 | 13 489 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 307.00 | | 142 307.00 | 142 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 536 822.00 | | 38 536 822.00 | 38 536 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 970 055.00 | 1 431 583.00 | 38 538 472.00 | 39 970 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 449 438.00 | -6 980 189.00 | | -7 449 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 311.00 | -469 249.00 | | 581 311.00 |
DL TOTAL (I) | -6 531 128.00 | -7 112 438.00 | | -6 531 128.00 |
DP Provisions pour risques | 773 443.00 | 1 152 919.00 | | 773 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 059.00 | 16 048.00 | | 17 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 502.00 | 1 168 967.00 | | 790 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 195 219.00 | 9 181 653.00 | | 9 195 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 858.00 | 2 318 824.00 | | 2 472 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657 826.00 | 4 805 391.00 | | 4 657 826.00 |
EA Autres dettes | 11 704 161.00 | 11 707 446.00 | | 11 704 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 249 034.00 | 14 140 105.00 | | 16 249 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 279 097.00 | 42 153 419.00 | | 44 279 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 538 472.00 | 36 209 948.00 | | 38 538 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 609 439.00 | | 5 609 439.00 | 5 609 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 439.00 | | 5 609 439.00 | 5 609 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 295.00 | 165 906.00 | | 235 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 295.00 | 165 906.00 | | 235 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 295.00 | 165 906.00 | | 285 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 295.00 | 165 906.00 | | 285 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 571.00 | 6 615 917.00 | | 6 417 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 260.00 | 7 085 163.00 | | 5 836 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 311.00 | -469 246.00 | | 581 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 233.00 | | | 1 433 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 433.00 | | | 1 425 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 335.00 | 158 248.00 | | 1 273 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 535.00 | 158 248.00 | | 1 265 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 168 966.00 | 346 704.00 | 725 170.00 | 1 168 966.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 968.00 | 346 704.00 | 725 170.00 | 1 168 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 968.00 | 346 704.00 | 725 170.00 | 1 168 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 409.00 | 559 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 295.00 | 165 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 858.00 | 1 738 050.00 | 734 808.00 | 2 472 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 759.00 | 527 759.00 | | 527 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 249 034.00 | 16 249 034.00 | | 16 249 034.00 |
UX Autres créances clients | 24 014 130.00 | 1 231 805.00 | 22 782 325.00 | 24 014 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 1 967.00 | 400.00 | 2 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 377 020.00 | 254 552.00 | 122 468.00 | 377 020.00 |
VC Groupe et associés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 195 219.00 | 9 195 219.00 | | 9 195 219.00 |
VI Groupe et associés | 11 701 905.00 | 11 701 905.00 | | 11 701 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 604 630.00 | 1 699 437.00 | 22 905 193.00 | 24 604 630.00 |
VW T.V.A. | 4 002 191.00 | 205 137.00 | 3 797 054.00 | 4 002 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 279 097.00 | 39 747 235.00 | 4 531 862.00 | 44 279 097.00 |