| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 942.00 | 472 296.00 | 787 646.00 | 1 259 942.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 433 233.00 | 645 587.00 | 787 646.00 | 1 433 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 043.00 | | 473 043.00 | 473 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 675 685.00 | | 23 675 685.00 | 23 675 685.00 |
BZ Autres créances | 517 226.00 | | 517 226.00 | 517 226.00 |
CF Disponibilités | 8 954 084.00 | | 8 954 084.00 | 8 954 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 777.00 | | 257 777.00 | 257 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 884 193.00 | | 33 884 193.00 | 33 884 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 317 425.00 | 645 587.00 | 34 671 838.00 | 35 317 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 113 042.00 | -5 216 847.00 | | -6 113 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 147.00 | -896 196.00 | | -867 147.00 |
DL TOTAL (I) | -6 643 189.00 | -5 776 042.00 | | -6 643 189.00 |
DP Provisions pour risques | 1 157 054.00 | 1 015 041.00 | | 1 157 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 766.00 | 12 694.00 | | 14 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 820.00 | 1 027 735.00 | | 1 171 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 797 547.00 | 6 235 512.00 | | 8 797 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 055.00 | 2 462 412.00 | | 2 578 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731 162.00 | 5 084 374.00 | | 4 731 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 371 364.00 | | |
EA Autres dettes | 11 216 392.00 | 13 591 862.00 | | 11 216 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 820 052.00 | 10 755 116.00 | | 12 820 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 143 208.00 | 39 500 639.00 | | 40 143 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 671 838.00 | 34 752 332.00 | | 34 671 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 693 430.00 | | 6 693 430.00 | 6 693 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 430.00 | | 6 693 430.00 | 6 693 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 860.00 | |
GE Autres charges | | | 21 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 112.00 | 196 798.00 | | 226 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 112.00 | 196 798.00 | | 226 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 112.00 | 196 798.00 | | 226 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 112.00 | 204 093.00 | | 226 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 069.00 | 7 273 116.00 | | 7 143 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 215.00 | 8 169 311.00 | | 8 010 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 147.00 | -896 196.00 | | -867 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 233.00 | | 1 252 000.00 | 181 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 433.00 | | 1 252 000.00 | 173 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 999.00 | 471 588.00 | | 173 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 199.00 | 471 588.00 | | 166 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 735.00 | 338 251.00 | 194 167.00 | 1 027 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 735.00 | 338 251.00 | 194 167.00 | 1 027 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 860.00 | 60 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 112.00 | 196 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 055.00 | 1 842 478.00 | 735 577.00 | 2 578 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 992.00 | 604 992.00 | | 604 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 820 052.00 | 12 820 052.00 | | 12 820 052.00 |
UX Autres créances clients | 23 675 685.00 | 1 849 224.00 | 21 826 461.00 | 23 675 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 387 610.00 | 265 013.00 | 122 596.00 | 387 610.00 |
VC Groupe et associés | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 797 547.00 | 8 797 547.00 | | 8 797 547.00 |
VI Groupe et associés | 11 205 173.00 | 11 205 173.00 | | 11 205 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VP Divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 777.00 | 257 777.00 | | 257 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 450 687.00 | 2 415 830.00 | 22 034 857.00 | 24 450 687.00 |
VW T.V.A. | 3 992 621.00 | 429 519.00 | 3 563 102.00 | 3 992 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 143 208.00 | 35 844 529.00 | 4 298 679.00 | 40 143 208.00 |