| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 942.00 | 1 100 044.00 | 159 898.00 | 1 259 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 233.00 | 1 273 335.00 | 159 898.00 | 1 433 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 585.00 | | 485 585.00 | 485 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 505 453.00 | | 23 505 453.00 | 23 505 453.00 |
BZ Autres créances | 519 365.00 | | 519 365.00 | 519 365.00 |
CF Disponibilités | 11 520 601.00 | | 11 520 601.00 | 11 520 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 050 053.00 | | 36 050 053.00 | 36 050 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 483 286.00 | 1 273 335.00 | 36 209 951.00 | 37 483 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 980 189.00 | -6 113 042.00 | | -6 980 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 250.00 | -867 147.00 | | -469 250.00 |
DL TOTAL (I) | -7 112 438.00 | -6 643 189.00 | | -7 112 438.00 |
DP Provisions pour risques | 1 152 920.00 | 1 157 054.00 | | 1 152 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 048.00 | 14 766.00 | | 16 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 968.00 | 1 171 820.00 | | 1 168 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 181 653.00 | 8 797 547.00 | | 9 181 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 824.00 | 2 578 055.00 | | 2 318 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805 391.00 | 4 731 162.00 | | 4 805 391.00 |
EA Autres dettes | 11 707 447.00 | 11 216 392.00 | | 11 707 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 140 106.00 | 12 820 052.00 | | 14 140 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 153 421.00 | 40 143 208.00 | | 42 153 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 209 951.00 | 34 671 838.00 | | 36 209 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 388 383.00 | | 6 388 383.00 | 6 388 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 388 383.00 | | 6 388 383.00 | 6 388 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 906.00 | 226 112.00 | | 165 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 906.00 | 226 112.00 | | 165 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 906.00 | 226 112.00 | | 165 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 906.00 | 226 112.00 | | 165 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 918.00 | 7 143 069.00 | | 6 615 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 167.00 | 8 010 215.00 | | 7 085 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 250.00 | -867 147.00 | | -469 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 233.00 | | | 1 433 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 433.00 | | | 1 425 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 587.00 | 627 748.00 | | 645 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 787.00 | 627 748.00 | | 637 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 820.00 | 223 260.00 | 226 112.00 | 1 171 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 820.00 | 223 260.00 | 226 112.00 | 1 171 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 906.00 | 226 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 824.00 | 1 582 130.00 | 736 694.00 | 2 318 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 250.00 | 562 250.00 | | 562 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 982.00 | 253 982.00 | | 253 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 140 106.00 | 14 140 106.00 | | 14 140 106.00 |
UX Autres créances clients | 23 505 453.00 | 1 918 608.00 | 21 586 845.00 | 23 505 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 375.00 | 400.00 | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VB T. V. A. | 345 106.00 | 222 323.00 | 122 782.00 | 345 106.00 |
VC Groupe et associés | 85 400.00 | 45 784.00 | 39 616.00 | 85 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 181 653.00 | 9 181 653.00 | | 9 181 653.00 |
VI Groupe et associés | 11 453 465.00 | 11 453 465.00 | | 11 453 465.00 |
VP Divers | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 043 868.00 | 2 294 224.00 | 21 749 643.00 | 24 043 868.00 |
VW T.V.A. | 4 164 808.00 | 567 001.00 | 3 597 808.00 | 4 164 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 153 421.00 | 37 818 920.00 | 4 334 501.00 | 42 153 421.00 |