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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942.00 | 708.00 | 7 234.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 233.00 | 173 999.00 | 7 234.00 | 181 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 658.00 | | 483 658.00 | 483 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 210 432.00 | | 27 210 432.00 | 27 210 432.00 |
BZ Autres créances | 550 263.00 | | 550 263.00 | 550 263.00 |
CF Disponibilités | 6 456 883.00 | | 6 456 883.00 | 6 456 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 745 098.00 | | 34 745 098.00 | 34 745 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 926 331.00 | 173 999.00 | 34 752 332.00 | 34 926 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 216 847.00 | -4 195 340.00 | | -5 216 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 196.00 | -1 021 506.00 | | -896 196.00 |
DL TOTAL (I) | -5 776 042.00 | -4 879 847.00 | | -5 776 042.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 041.00 | 477 333.00 | | 1 015 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 694.00 | 13 733.00 | | 12 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 735.00 | 491 066.00 | | 1 027 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 235 512.00 | 3 844 538.00 | | 6 235 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 412.00 | 13 294 753.00 | | 2 462 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084 374.00 | 5 764 272.00 | | 5 084 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 364.00 | 1 371 364.00 | | 1 371 364.00 |
EA Autres dettes | 13 591 862.00 | 17 430 831.00 | | 13 591 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 755 116.00 | 10 359.00 | | 10 755 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 500 639.00 | 41 716 117.00 | | 39 500 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 752 332.00 | 37 327 336.00 | | 34 752 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 888 886.00 | | 6 888 886.00 | 6 888 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 886.00 | | 6 888 886.00 | 6 888 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 798.00 | 113 956.00 | | 196 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 798.00 | 113 956.00 | | 196 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295.00 | 114 839.00 | | 7 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 798.00 | 113 956.00 | | 196 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 093.00 | 228 795.00 | | 204 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 295.00 | -114 839.00 | | -7 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 616.00 | -45 784.00 | | -39 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 116.00 | 11 189 011.00 | | 7 273 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 311.00 | 12 210 518.00 | | 8 169 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 196.00 | -1 021 506.00 | | -896 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 240.00 | | 6 993.00 | 174 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 440.00 | | 6 993.00 | 166 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 588.00 | 12 410.00 | | 161 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 788.00 | 12 410.00 | | 153 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 066.00 | 651 664.00 | 114 995.00 | 491 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 066.00 | 651 664.00 | 114 995.00 | 491 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 666.00 | 1 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 796.00 | 113 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 412.00 | 1 701 937.00 | 760 475.00 | 2 462 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 288.00 | 542 288.00 | | 542 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 009.00 | 251 009.00 | | 251 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 364.00 | 1 371 364.00 | | 1 371 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 006.00 | 299 006.00 | | 299 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 755 116.00 | 10 755 116.00 | | 10 755 116.00 |
UX Autres créances clients | 27 210 432.00 | 3 385 985.00 | 23 824 447.00 | 27 210 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 380 664.00 | 253 918.00 | 126 746.00 | 380 664.00 |
VC Groupe et associés | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 235 512.00 | 6 235 512.00 | | 6 235 512.00 |
VI Groupe et associés | 13 292 855.00 | 13 292 855.00 | | 13 292 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 625.00 | 44 855.00 | 35 770.00 | 80 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 803 970.00 | 3 731 207.00 | 24 072 763.00 | 27 803 970.00 |
VW T.V.A. | 4 258 240.00 | 566 311.00 | 3 691 928.00 | 4 258 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 500 639.00 | 35 048 236.00 | 4 452 404.00 | 39 500 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |