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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 497 434.00 | | 497 434.00 | 497 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 434.00 | | 497 434.00 | 497 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 467.00 | | 558 467.00 | 558 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 528.00 | 59 617.00 | | 65 528.00 |
DK Provisions réglementées | 14 358.00 | 11 160.00 | | 14 358.00 |
DL TOTAL (I) | 363 316.00 | 294 591.00 | | 363 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 242.00 | 182 909.00 | | 143 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 526.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 058.00 | 44 411.00 | | 49 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 151.00 | 229 846.00 | | 195 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 467.00 | 524 437.00 | | 558 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 588.00 | | 56 462.00 | 481 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 117.00 | 497 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 117.00 | 498 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 088.00 | | 56 462.00 | 480 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 160.00 | 3 197.00 | | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 160.00 | 3 197.00 | | 11 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
UX Autres créances clients | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 279.00 | 53 555.00 | 54 724.00 | 108 279.00 |
VI Groupe et associés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
VW T.V.A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 151.00 | 140 427.00 | 54 724.00 | 195 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |