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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 889.00 | 1 500.00 | 497 389.00 | 498 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 324.00 | 1 500.00 | 585 824.00 | 587 324.00 |
CU Autres participations | 421 887.00 | | 421 887.00 | 421 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 958.00 | | | 326 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
DK Provisions réglementées | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 433 820.00 | | | 433 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 824.00 | | | 585 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 698.00 | | 200 698.00 | 200 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 698.00 | | 200 698.00 | 200 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 086.00 | | | 257 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 212.00 | | | 188 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 934.00 | | 56 386.00 | 498 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 432.00 | 497 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 432.00 | 498 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 434.00 | | 56 386.00 | 497 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 357.00 | 1 629.00 | | 14 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 357.00 | 1 629.00 | | 14 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
UX Autres créances clients | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VI Groupe et associés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
VW T.V.A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |