| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 518.00 | 1 500.00 | 529 018.00 | 530 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 155.00 | 1 500.00 | 617 655.00 | 619 155.00 |
CU Autres participations | 421 887.00 | | 421 887.00 | 421 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 833.00 | | | 395 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DK Provisions réglementées | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 519 713.00 | | | 519 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 655.00 | | | 617 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 869.00 | | 215 869.00 | 215 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 869.00 | | 215 869.00 | 215 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 298.00 | | | 287 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 405.00 | | | 201 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 889.00 | | 71 429.00 | 498 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 800.00 | 529 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 530 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 389.00 | | 71 429.00 | 497 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
UX Autres créances clients | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 768.00 | 88 637.00 | 107 131.00 | 195 768.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
ST Autres comptes | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |