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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 657 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 657 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 562.00 | |
BZ Autres créances | | | 203.00 | |
CF Disponibilités | | | 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 677 183.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 882.00 | 398 726.00 | | 464 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | 66 156.00 | | 10 025.00 |
DK Provisions réglementées | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 505 894.00 | 495 869.00 | | 505 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 280.00 | 130 472.00 | | 148 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 3 474.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 901.00 | 30 273.00 | | 21 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 289.00 | 164 218.00 | | 171 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 183.00 | 660 087.00 | | 677 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 511.00 | 199 002.00 | | 129 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 486.00 | 132 846.00 | | 119 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 025.00 | 66 156.00 | | 10 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 824.00 | | 131 817.00 | 553 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | 5 000.00 | 657 126.00 | 22 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 016.00 | 5 000.00 | 658 626.00 | 22 016.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 324.00 | | 131 817.00 | 552 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 279.00 | | 233 279.00 | 233 279.00 |
UX Autres créances clients | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 923.00 | 17 961.00 | 40 962.00 | 58 923.00 |
VI Groupe et associés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 771.00 | 19 492.00 | 233 279.00 | 252 771.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 288.00 | 130 326.00 | 40 962.00 | 171 288.00 |