| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 478.00 | | 128 478.00 | 128 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 825.00 | 1 500.00 | 552 325.00 | 553 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 763.00 | | 107 763.00 | 107 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 587.00 | 1 500.00 | 660 087.00 | 661 587.00 |
CU Autres participations | 423 847.00 | | 423 847.00 | 423 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 726.00 | | | 396 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
DK Provisions réglementées | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 495 869.00 | | | 495 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 218.00 | | | 164 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 087.00 | | | 660 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 002.00 | | | 199 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 846.00 | | | 132 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 518.00 | | 95 023.00 | 530 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 716.00 | 552 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 716.00 | 553 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 018.00 | | 95 023.00 | 529 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 478.00 | | 128 478.00 | 128 478.00 |
UX Autres créances clients | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 737.00 | 17 813.00 | 58 924.00 | 76 737.00 |
VI Groupe et associés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 921.00 | 97 443.00 | 128 478.00 | 225 921.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 218.00 | 105 294.00 | 58 924.00 | 164 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
ST Autres comptes | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |