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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 710 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 710 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 12 719.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 739 349.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 907.00 | 464 882.00 | | 474 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 194.00 | 10 025.00 | | 62 194.00 |
DK Provisions réglementées | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 568 088.00 | 505 894.00 | | 568 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 414.00 | 148 280.00 | | 132 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 108.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 930.00 | 21 901.00 | | 26 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 261.00 | 171 289.00 | | 171 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 349.00 | 677 183.00 | | 739 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 3 552.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 612.00 | 129 511.00 | | 200 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 418.00 | 119 486.00 | | 138 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 194.00 | 10 025.00 | | 62 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 626.00 | | 53 077.00 | 658 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 126.00 | | 53 077.00 | 657 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 356.00 | | 286 356.00 | 286 356.00 |
UX Autres créances clients | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 962.00 | 18 111.00 | 22 851.00 | 40 962.00 |
VI Groupe et associés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 822.00 | 13 466.00 | 286 356.00 | 299 822.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 260.00 | 148 409.00 | 22 851.00 | 171 260.00 |