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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 13 385.00 | 8 891.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 508.00 | 285 802.00 | 387 706.00 | 673 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 812.00 | 301 137.00 | 471 675.00 | 772 812.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 200 632.00 | | 200 632.00 | 200 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 075.00 | | 272 075.00 | 272 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 887.00 | 301 137.00 | 743 750.00 | 1 044 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DL TOTAL (I) | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 898.00 | | | 401 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
EA Autres dettes | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 508.00 | | | 672 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 750.00 | | | 743 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 412.00 | | | 309 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 833.00 | | 1 549 833.00 | 1 549 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 833.00 | | 1 549 833.00 | 1 549 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 120.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 747.00 | | | 1 584 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 655.00 | | | 1 526 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 396.00 | | 2 417.00 | 770 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 368.00 | | 2 417.00 | 693 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 017.00 | 69 120.00 | | 232 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 067.00 | 69 120.00 | | 230 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 887.00 | 159 887.00 | | 159 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 841.00 | | 317 841.00 | 317 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 520.00 | 71 443.00 | 45 077.00 | 116 520.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 508.00 | 309 412.00 | 363 096.00 | 672 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
ST Autres comptes | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 202.00 | | | 238 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 966.00 | | | 309 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 321.00 | | | 246 321.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 794.00 | | | 358 794.00 |