| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 18 163.00 | 4 113.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 435.00 | 494 698.00 | 205 738.00 | 700 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 490.00 | 514 811.00 | 286 680.00 | 801 490.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CF Disponibilités | 213 802.00 | | 213 802.00 | 213 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 190.00 | 514 811.00 | 577 379.00 | 1 092 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
DL TOTAL (I) | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 737.00 | | | 147 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
EA Autres dettes | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 280.00 | | | 453 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 379.00 | | | 577 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 946.00 | | | 286 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 071.00 | | 1 874 071.00 | 1 874 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 071.00 | | 1 874 071.00 | 1 874 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 028.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 408.00 | | | 1 877 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 231.00 | | | 1 767 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 824.00 | | 5 666.00 | 795 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 045.00 | | 5 666.00 | 717 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 782.00 | 73 028.00 | | 441 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 832.00 | 73 028.00 | | 439 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 737.00 | 147 737.00 | | 147 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 322.00 | 63 416.00 | 87 906.00 | 151 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 726.00 | 76 898.00 | 46 828.00 | 123 726.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 280.00 | 286 946.00 | 166 334.00 | 453 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
ST Autres comptes | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 047.00 | | | 244 047.00 |
YT Sous‐traitance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 814.00 | | | 374 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 911.00 | | | 270 911.00 |
ZE Dividendes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 109.00 | | | 396 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |