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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 16 660.00 | 5 616.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 769.00 | 423 172.00 | 271 597.00 | 694 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 824.00 | 441 782.00 | 354 042.00 | 795 824.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 252 073.00 | | 252 073.00 | 252 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 826.00 | | 325 826.00 | 325 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 650.00 | 441 782.00 | 679 868.00 | 1 121 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
DL TOTAL (I) | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 295.00 | | | 229 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 679.00 | | | 138 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
EA Autres dettes | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 947.00 | | | 564 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 868.00 | | | 679 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 158.00 | | | 272 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 972.00 | | 1 715 972.00 | 1 715 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 972.00 | | 1 715 972.00 | 1 715 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 622.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 756.00 | | | 1 720 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 101.00 | | | 1 619 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 924.00 | | 9 900.00 | 785 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 223.00 | | 8 822.00 | 708 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 751.00 | | 1 077.00 | 45 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 161.00 | 72 622.00 | | 369 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 211.00 | 72 622.00 | | 367 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 398.00 | | 141 398.00 | 141 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 847.00 | 77 457.00 | 151 391.00 | 228 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 582.00 | 73 753.00 | 46 828.00 | 120 582.00 |
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 947.00 | 272 158.00 | 292 789.00 | 564 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
ST Autres comptes | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
YT Sous‐traitance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | -17.00 | | | -17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 426.00 | | | 204 426.00 |
ZE Dividendes | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 899.00 | | | 359 899.00 |