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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 19 666.00 | 2 611.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 504.00 | 570 393.00 | 144 110.00 | 714 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 735.00 | 592 009.00 | 224 726.00 | 816 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BZ Autres créances | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 392 341.00 | | 392 341.00 | 392 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 409.00 | | 726 409.00 | 726 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 145.00 | 592 009.00 | 951 136.00 | 1 543 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
DL TOTAL (I) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 327.00 | | | 320 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 282.00 | | | 204 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
EA Autres dettes | 298 684.00 | | | 298 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 709.00 | | | 871 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 136.00 | | | 951 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 677.00 | | | 316 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 018.00 | | 1 494 018.00 | 1 494 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 018.00 | | 1 494 018.00 | 1 494 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 199.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 141.00 | | | 1 509 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 813.00 | | | 1 443 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 490.00 | | 15 245.00 | 801 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 712.00 | | 14 068.00 | 722 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 828.00 | | 1 177.00 | 46 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 811.00 | 77 199.00 | | 514 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 861.00 | 77 199.00 | | 512 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 684.00 | | 298 684.00 | 298 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 327.00 | 63 979.00 | 256 348.00 | 320 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 568.00 | 86 562.00 | 48 006.00 | 134 568.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 709.00 | 316 677.00 | 555 032.00 | 871 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
ST Autres comptes | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 266.00 | | | 201 266.00 |
YT Sous‐traitance | 474.00 | | | 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 439.00 | | | 298 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 915.00 | | | 236 915.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 737.00 | | | 331 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |