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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 15 158.00 | 7 119.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 947.00 | 352 053.00 | 333 894.00 | 685 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 924.00 | 369 161.00 | 416 764.00 | 785 924.00 |
BZ Autres créances | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CF Disponibilités | 257 801.00 | | 257 801.00 | 257 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 168.00 | | 342 168.00 | 342 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 093.00 | 369 161.00 | 758 932.00 | 1 128 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
DL TOTAL (I) | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 022.00 | | | 316 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
EA Autres dettes | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 966.00 | | | 663 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 932.00 | | | 758 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 482.00 | | 1 676 482.00 | 1 676 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 482.00 | | 1 676 482.00 | 1 676 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 251.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 423.00 | | | 1 686 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 699.00 | | | 1 604 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 812.00 | | 17 477.00 | 772 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 785 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 708 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 785.00 | | 16 803.00 | 695 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 077.00 | | 674.00 | 45 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 137.00 | 70 251.00 | 2 227.00 | 301 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 187.00 | 70 251.00 | 2 227.00 | 299 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 081.00 | 135 081.00 | | 135 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 721.00 | 86 417.00 | 229 304.00 | 315 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 119.00 | 84 368.00 | 45 751.00 | 130 119.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 966.00 | 434 662.00 | 229 304.00 | 663 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
ST Autres comptes | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 007.00 | | | 244 007.00 |
YT Sous‐traitance | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 296.00 | | | 335 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 791.00 | | | 254 791.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 762.00 | | | 361 762.00 |