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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 441.00 | 21 949.00 | 7 493.00 | 29 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 035.00 | 646 591.00 | 73 445.00 | 720 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 126.00 | 670 489.00 | 158 637.00 | 829 126.00 |
BZ Autres créances | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CF Disponibilités | 708 348.00 | | 708 348.00 | 708 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 460.00 | | 759 460.00 | 759 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 587.00 | 670 489.00 | 918 098.00 | 1 588 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
DL TOTAL (I) | 154 874.00 | | | 154 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 299.00 | | | 255 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
EA Autres dettes | 343 655.00 | | | 343 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 223.00 | | | 763 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 098.00 | | | 918 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 915.00 | | | 273 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 919.00 | | 1 459 919.00 | 1 459 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 919.00 | | 1 459 919.00 | 1 459 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 480.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 339.00 | | | -13 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 614.00 | | | 1 575 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 167.00 | | | 1 435 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 735.00 | | 12 391.00 | 816 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 780.00 | | 12 697.00 | 736 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 006.00 | | -306.00 | 48 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 009.00 | 78 480.00 | | 592 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 059.00 | 78 480.00 | | 590 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 655.00 | 54 347.00 | 289 308.00 | 343 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 299.00 | 55 299.00 | 200 000.00 | 255 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 813.00 | 51 113.00 | 47 700.00 | 98 813.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 223.00 | 273 915.00 | 489 308.00 | 763 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
ST Autres comptes | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 889.00 | | | 226 889.00 |
YT Sous‐traitance | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 936.00 | | | 291 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 435.00 | | | 213 435.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 939.00 | | | 343 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |