| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 3 841.00 | 459.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 745.00 | 8 945.00 | 800.00 | 9 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 412.00 | 13 787.00 | 111 625.00 | 125 412.00 |
BT Marchandises | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 085.00 | 13 787.00 | 165 298.00 | 179 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 298.00 | | | 165 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 982.00 | | 284 982.00 | 284 982.00 |
FG Production vendue services | 60 508.00 | 1 239.00 | 61 747.00 | 60 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 490.00 | 1 239.00 | 346 729.00 | 345 490.00 |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 669.00 | | | 347 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 848.00 | | | 340 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 125 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 15 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040.00 | 1 747.00 | 1 000.00 | 13 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | 1 747.00 | 1 000.00 | 13 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 635.00 | 19 670.00 | 32 965.00 | 52 635.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 478.00 | 66 513.00 | 32 965.00 | 99 478.00 |