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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 049.00 | 9 902.00 | 1 147.00 | 11 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 251.00 | 15 202.00 | 112 050.00 | 127 251.00 |
BT Marchandises | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 333.00 | 15 202.00 | 135 132.00 | 150 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 486.00 | | 246 486.00 | 246 486.00 |
FG Production vendue services | 55 338.00 | 197.00 | 55 535.00 | 55 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 824.00 | 197.00 | 302 021.00 | 301 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 022.00 | | | 302 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 130.00 | | | 291 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 412.00 | | 1 840.00 | 125 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 045.00 | | 1 304.00 | 15 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | 536.00 | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816.00 | 386.00 | | 14 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 386.00 | | 14 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 589.00 | | | 58 589.00 |