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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 049.00 | 10 088.00 | 961.00 | 11 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 302.00 | 15 388.00 | 111 914.00 | 127 302.00 |
BT Marchandises | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 450.00 | 15 388.00 | 174 062.00 | 189 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DL TOTAL (I) | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 606.00 | | 257 606.00 | 257 606.00 |
FG Production vendue services | 56 563.00 | 38.00 | 56 600.00 | 56 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 169.00 | 38.00 | 314 206.00 | 314 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 981.00 | | | 315 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 157.00 | | | 308 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 251.00 | | 51.00 | 127 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | 51.00 | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 202.00 | 186.00 | | 15 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 202.00 | 186.00 | | 15 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 832.00 | | | 55 832.00 |