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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 745.00 | 9 516.00 | 229.00 | 9 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 412.00 | 14 816.00 | 110 596.00 | 125 412.00 |
BT Marchandises | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 906.00 | 14 816.00 | 139 090.00 | 153 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -11.00 | | | -11.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 342.00 | | 300 342.00 | 300 342.00 |
FG Production vendue services | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 428.00 | | 353 428.00 | 353 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 484.00 | | | 359 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 869.00 | | | 352 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 787.00 | 1 029.00 | | 13 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 787.00 | 1 029.00 | | 13 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 965.00 | 20 584.00 | 12 381.00 | 32 965.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 654.00 | 54 273.00 | 12 381.00 | 66 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ST Autres comptes | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 669.00 | | | 57 669.00 |