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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | 10 393.00 | 1 333.00 | 11 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 048.00 | 15 692.00 | 112 356.00 | 128 048.00 |
BT Marchandises | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 946.00 | 15 692.00 | 170 253.00 | 185 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
FG Production vendue services | 43 753.00 | 120.00 | 43 873.00 | 43 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 359.00 | 120.00 | 225 478.00 | 225 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 688.00 | | | 242 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 302.00 | | 747.00 | 127 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | | 677.00 | 16 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | 70.00 | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 388.00 | 304.00 | | 15 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 388.00 | 304.00 | | 15 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 060.00 | | | 58 060.00 |