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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 737.00 | 11 059.00 | 3 678.00 | 14 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 976.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 175.00 | 16 359.00 | 114 815.00 | 131 175.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 924.00 | 16 359.00 | 140 565.00 | 156 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 565.00 | | | 140 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 340.00 | | 192 340.00 | 192 340.00 |
FG Production vendue services | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 723.00 | | 248 723.00 | 248 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 836.00 | | | 250 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 048.00 | | 3 126.00 | 128 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | | 3 012.00 | 17 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | 114.00 | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 692.00 | 667.00 | | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 692.00 | 667.00 | | 15 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 831.00 | | | 61 831.00 |