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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 5 668.00 | 1 905.00 | 7 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | 5 668.00 | 4 532.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 285.00 | | 122 285.00 | 122 285.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CF Disponibilités | 191 498.00 | | 191 498.00 | 191 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 986.00 | | 324 986.00 | 324 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 186.00 | 5 668.00 | 329 518.00 | 335 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 740.00 | 14 791.00 | | 23 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 458.00 | 8 949.00 | | 69 458.00 |
DL TOTAL (I) | 97 598.00 | 28 140.00 | | 97 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 372.00 | 15 126.00 | | 27 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 37.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 420.00 | 4 947.00 | | 13 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 690.00 | 68 355.00 | | 189 690.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 639.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 920.00 | 89 104.00 | | 231 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 518.00 | 117 244.00 | | 329 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 084.00 | 89 104.00 | | 223 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974.00 | | 1 546.00 | 8 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 546.00 | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 1 757.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 1 757.00 | | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 941.00 | 18 105.00 | 8 836.00 | 26 941.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 069.00 | 133 488.00 | 2 581.00 | 136 069.00 |
VW T.V.A. | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 920.00 | 223 084.00 | 8 836.00 | 231 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 512.00 | 3 260.00 | | 7 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 229.00 | 14 220.00 | | 16 229.00 |
ST Autres comptes | 169 881.00 | 93 243.00 | | 169 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 085.00 | 23 983.00 | | 32 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 36 613.00 | 1 600.00 | | 36 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 328.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | 3 588.00 | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 450.00 | 74 457.00 | | 145 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 424.00 | 14 847.00 | | 15 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 809.00 | 133 046.00 | | 254 809.00 |