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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 065.00 | 16 277.00 | 14 788.00 | 31 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 222.00 | 16 277.00 | 17 945.00 | 34 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 821.00 | | 627 821.00 | 627 821.00 |
BZ Autres créances | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
CF Disponibilités | 311 670.00 | | 311 670.00 | 311 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 618.00 | | 983 618.00 | 983 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 841.00 | 16 277.00 | 1 001 564.00 | 1 017 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 248.00 | 186 769.00 | | 290 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 959.00 | 115 579.00 | | 17 959.00 |
DL TOTAL (I) | 312 607.00 | 306 748.00 | | 312 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 591.00 | 7 725.00 | | 72 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 89.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 338.00 | 356 602.00 | | 278 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 921.00 | 299 586.00 | | 337 921.00 |
EA Autres dettes | | 73 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 957.00 | 737 375.00 | | 688 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 564.00 | 1 044 123.00 | | 1 001 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 957.00 | 737 375.00 | | 688 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 721.00 | | 10 281.00 | 28 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 780.00 | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 34 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | | 5 501.00 | 25 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 4 780.00 | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657.00 | 5 620.00 | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | 5 620.00 | | 10 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 338.00 | 278 338.00 | | 278 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 921.00 | 337 921.00 | | 337 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 949.00 | 671 949.00 | | 671 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 060.00 | 675 060.00 | | 675 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 957.00 | 688 957.00 | | 688 957.00 |