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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 210.00 | 5 909.00 | 11 301.00 | 17 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 366.00 | 5 909.00 | 14 458.00 | 20 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 475.00 | | 593 475.00 | 593 475.00 |
BZ Autres créances | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
CF Disponibilités | 385 572.00 | | 385 572.00 | 385 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 993.00 | | 1 070 993.00 | 1 070 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 360.00 | 5 909.00 | 1 085 451.00 | 1 091 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 198.00 | 23 740.00 | | 93 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 571.00 | 69 458.00 | | 123 571.00 |
DL TOTAL (I) | 221 169.00 | 97 598.00 | | 221 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 722.00 | 27 372.00 | | 15 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 297.00 | 13 420.00 | | 449 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 261.00 | 189 690.00 | | 303 261.00 |
EA Autres dettes | 95 712.00 | 1 148.00 | | 95 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 282.00 | 231 920.00 | | 864 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 451.00 | 329 518.00 | | 1 085 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 282.00 | 223 084.00 | | 864 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | 431.00 | | 2 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 2 013 800.00 | | 2 013 800.00 | 2 013 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 007.00 | | 2 014 007.00 | 2 014 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 949.00 | 1 586.00 | | 9 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 371.00 | 5 271.00 | | 7 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 94.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 94.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -94.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 878.00 | 24 057.00 | | 52 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 278.00 | 737 152.00 | | 2 026 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 708.00 | 667 694.00 | | 1 902 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 571.00 | 69 458.00 | | 123 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 391.00 | 21 175.00 | | 8 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 200.00 | | 13 070.00 | 10 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 17 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | | 12 460.00 | 7 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | 610.00 | 2 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 668.00 | 3 065.00 | 2 823.00 | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 3 065.00 | 2 823.00 | 5 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 297.00 | 449 297.00 | | 449 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 593 475.00 | | | 593 475.00 |
VB T. V. A. | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 532.00 | 685 421.00 | 3 111.00 | 688 532.00 |
VW T.V.A. | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 282.00 | 864 282.00 | | 864 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 432.00 | 7 512.00 | | 11 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 772.00 | 16 229.00 | | 17 772.00 |
ST Autres comptes | 193 698.00 | 169 881.00 | | 193 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 726.00 | 32 085.00 | | 63 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 975.00 | 8 336.00 | | 26 975.00 |
YT Sous‐traitance | 932 447.00 | 36 613.00 | | 932 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | 433.00 | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 568.00 | 7 945.00 | | 14 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 788.00 | 145 450.00 | | 402 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 925.00 | 15 424.00 | | 197 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 643.00 | 254 809.00 | | 1 207 643.00 |