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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 849.00 | 41 803.00 | 109 045.00 | 150 849.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 195.00 | 41 803.00 | 123 391.00 | 165 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 493.00 | | 542 493.00 | 542 493.00 |
BZ Autres créances | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CF Disponibilités | 648 593.00 | | 648 593.00 | 648 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 521.00 | | 1 276 521.00 | 1 276 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 715.00 | 41 803.00 | 1 399 912.00 | 1 441 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 216.00 | 308 207.00 | | 242 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 290.00 | -19 991.00 | | 62 290.00 |
DL TOTAL (I) | 354 906.00 | 292 616.00 | | 354 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 250.00 | 225 768.00 | | 217 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 749.00 | 476 864.00 | | 408 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 901.00 | 414 106.00 | | 418 901.00 |
EA Autres dettes | | 1 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 007.00 | 1 118 219.00 | | 1 045 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 912.00 | 1 410 835.00 | | 1 399 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 106.00 | 900 970.00 | | 861 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 179.00 | | 127 016.00 | 76 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 110.00 | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 001.00 | 165 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 891.00 | 152 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 223.00 | | 121 016.00 | 54 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 956.00 | | 6 000.00 | 21 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305.00 | 24 825.00 | 6 327.00 | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | 24 825.00 | 6 327.00 | 23 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 749.00 | 408 749.00 | | 408 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 647.00 | 107 647.00 | | 107 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 542 493.00 | 542 493.00 | | 542 493.00 |
VB T. V. A. | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 250.00 | 33 349.00 | 183 901.00 | 217 250.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 728.00 | 638 928.00 | 1 800.00 | 640 728.00 |
VW T.V.A. | 167 816.00 | 167 816.00 | | 167 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 007.00 | 861 106.00 | 183 901.00 | 1 045 007.00 |