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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 564.00 | 10 657.00 | 14 908.00 | 25 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 721.00 | 10 657.00 | 18 065.00 | 28 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 055.00 | | 467 055.00 | 467 055.00 |
BZ Autres créances | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
CF Disponibilités | 453 495.00 | | 453 495.00 | 453 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 058.00 | | 1 026 058.00 | 1 026 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 780.00 | 10 657.00 | 1 044 123.00 | 1 054 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 769.00 | 93 198.00 | | 186 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 579.00 | 123 571.00 | | 115 579.00 |
DL TOTAL (I) | 306 748.00 | 221 169.00 | | 306 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | 15 722.00 | | 7 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 289.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 602.00 | 449 297.00 | | 356 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 586.00 | 303 261.00 | | 299 586.00 |
EA Autres dettes | 73 373.00 | 95 712.00 | | 73 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 375.00 | 864 282.00 | | 737 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 123.00 | 1 085 451.00 | | 1 044 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 375.00 | 864 282.00 | | 737 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 553 622.00 | | 2 553 622.00 | 2 553 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 622.00 | | 2 553 622.00 | 2 553 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | 9 949.00 | | 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 440.00 | 7 371.00 | | 5 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 862.00 | 52 878.00 | | 42 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 534.00 | 2 026 278.00 | | 2 554 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 955.00 | 1 902 708.00 | | 2 438 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 579.00 | 123 571.00 | | 115 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 792.00 | 8 391.00 | | 12 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 366.00 | | 8 355.00 | 20 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 210.00 | | 8 355.00 | 17 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 909.00 | 4 748.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | 4 748.00 | | 5 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 602.00 | 356 602.00 | | 356 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 467 055.00 | 467 055.00 | | 467 055.00 |
VB T. V. A. | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 675.00 | 575 675.00 | | 575 675.00 |
VW T.V.A. | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 375.00 | 737 375.00 | | 737 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 347.00 | 11 432.00 | | 17 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 608.00 | 17 772.00 | | 19 608.00 |
ST Autres comptes | 221 610.00 | 193 698.00 | | 221 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 972.00 | 63 726.00 | | 95 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 722.00 | 26 975.00 | | 36 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344 970.00 | 932 447.00 | | 1 344 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 738.00 | 3 136.00 | | 4 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 085.00 | 14 568.00 | | 22 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 871.00 | 402 788.00 | | 509 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 135.00 | | | 289 135.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 160.00 | 1 207 643.00 | | 1 682 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |